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由于全球发展和通胀压力 美联储十年来首次降息

[导读] 现货黄金周三(7月31日)在美联储利率如期降息25个基点之后大幅收跌,金价较高位跌去逾20美元,美市盘中最低下探至1410.40美元/盎司,金价一度逼近1410关口;白银也大幅下挫,盘中最低触及16.17美元/盎司。

幸福投资网08月01日讯——现货黄金周三(7月31日)在美联储利率如期降息25个基点之后大幅收跌,金价较高位跌去逾20美元,美市盘中最低下探至1410.40美元/盎司,金价一度逼近1410关口;白银也大幅下挫,盘中最低触及16.17美元/盎司。美元大涨,美元指数最高触及98.69,站上98.50关口上方。

贵金属

北京时间周四凌晨2时,美联储将公布7月利率决议将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。

美联储FOMC声明称,降息的决定是由于全球发展和通胀压力;将于8月1日结束缩表计划。美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定,乔治和罗森格伦希望维持利率不变。在考虑未来利率路径时将关注信息。声明称,核心和总体通胀仍低于2%。基于调查的通胀预期变化不大。经济以适度的速度增长,就业市场强劲,失业率维持低企。

降息决定发布后,国际黄金应声下挫,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间02:00-02:01两分钟内成交量为11371手,交易合约总价值逾16亿美元。非美货币普遍下挫,美元兑日元涨逾20点,欧元兑美元跌约20点,英镑兑美元短线跌约50点。美指冲高,短线涨幅扩大至近30点。

在之后的新闻发布会上,鲍威尔表示降息本质上是对政策的中期调整;肯定有保险方面的因素,不意味着漫长的降息周期的开始,也不排除再次加息。鲍威尔偏鹰派的讲话对黄金再次形成了杀伤力,黄金在短暂反弹后再次跳水,一度逼近1410的关口。

瑞银表示,就降息这一次,美联储不会开启降息周期。美联储主席鲍威尔发布会上的措辞显示,美联储目前已经完成了降息任务,其表明这次行动不意味着开启降息周期。若美联储重新将政策决定取决于数据,其是不会选择降息的。数据指出经济可能会面临意外下行,这或将促使美联储重新思考本周发表的立场。但我们预计劳动力市场数据或将录得更为强劲的增长,所以数据暗示经济衰退的可能性很小。

加拿大蒙特利尔银行资本市场策略师Ian Lyngen则表示若这是美联储的希望发生的,那么就存在多次降息的基础。这次前瞻性的措辞非常接近美联储的真实想法,即暗示他们希望未来有可能继续降息。

财经网站Forexlive称,美联储FOMC本次以8-2的投票比例支持降息,声明提及美国经济适度发展和通胀受抑。整体来看,美联储表态不够鸽派,其对经济的态度仍然看涨,但也提及风险警告。这次降息是“保险式”降息,因此美元住逐步反弹。

此前,盛宝银行(Saxo Bank)的分析师在7月初公布的第三季度展望中表示,盛宝银行的分析师表示,投资者需要超越当前的货币政策会议,并考虑更大的趋势,因为利率最终将走低。分析师表示,“如果我们看到第三季度出现疲软的迹象,那么美联储将会以惊人的速度降息至零点,甚至可能在年底前重启量化宽松政策。”在这种环境下,该行预计美元将出现实质性疲软,预计最大的赢家将是黄金。商品战略负责人Ole Hansen表示,“黄金最有可能受益于央行利率和债券收益率再次触底,而新一轮货币战争的风险可能会削弱美元。”Hansen补充称,他预计黄金价格将反弹至1483美元的目标,这代表了从2011年高点到2015年低点的50%回撤位。

目前从技术上看,黄金多头近期仍具有技术优势,金价仍处于两个月的上升趋势之中,但近期金价处于多空激烈争夺的宽幅盘整;多头仍持稳在1400美元大关上方,其目标是挑战顽固阻力位1450大关;若金价跌破千四大关,空头有卷土重来的可能。目前支撑位在1410美元,其次是1400美元;阻力位在1420美元及1430美元。

白银自上周迎来调整,涨势受到抑制,顶部特征明显但多头短期在技术图表上仍占优势,银价仍运行在16美元关口上方。白银多头的下一个目标是挑战17美元大关。空头的下一个目标是将价格推低至16美元/盎司下方。第一阻力位是16.70美元,其次是17.00美元。第一支撑位在16.20美元,其次是16.10美元。

周三走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1430.60美元/盎司后,先是窄幅盘整,然后转跌,金价不断下挫,触及低位后再转盘整,金价窄幅波动。欧市多头反弹,金价震荡上行,但涨势未能持续。美市多头上攻,录得日内高点1433.10美元/盎司后转跌,金价直线下坠后,一度反弹,但随后大幅跳水,短时间内跌去逾15美元,录得日内低点探1410.40美元/盎司后企稳,小幅反弹,终收于1413.40美元/盎司。

国际现货黄金周三(7月31日)亚市早盘开于1430.60元/盎司,最低下探1410.40美元/盎司,最高上涨至1433.10美元/盎司,收于1413.40美元/盎司,下跌16.6美元,跌幅1.16%。

基本面利好因素:

1.周三(7月24日)公布的美国6月新屋销售年化月率7%,高于前值-7.8%和预期5.1%,数据对美元形成利好;但实际影响不明显。

2.周三(7月24日)公布的美国7月Markit服务业PMI初值为52.2,高于前值51.5和预期51.8;美国7月Markit制造业PMI初值为50,低于前值50.6和预期51,2009年9月以来新低。制造业和服务业PMI数据表明美国经济增速年率仅为1.6%,较第二季度显示的1.5%略微上升。数据发布后美元下挫,黄金转涨。

3.周二(7月23日)公布的美国全国房地产经纪人协会(NAR)的最新报告,在6月美国成屋销售未达预期后,黄金价格小幅上涨。数据显示,上个月成屋销售下降1.7%,经季节性调整后年化率为527万套,而5月份的年化率为534万套。继5月份上涨2.9%后出现下跌。此前经济学家预计将增加0.2%至535万单位。

4.周三(7月17日)公布的美国6月新屋开工年化月率为下跌0.9%,与前值-0.9%一致,低于预期下跌0.7%。对美元形成利空因素,转而支撑黄金。

基本面利空因素:

1.周三(7月31日)美联储实施十年来的首次降息,将利率上限从2.5%下调25个基点至2.25%;将贴现率从3%降至2.75%;将超额准备金率(IOER)从2.35%调整到2.10%。

2.周二(7月30日)公布的美国6月个人消费支出物价指数月率为0.1%,低于前值0.2%但符合预期0.1%;美国6月个人收入月率为0.4%,低于前值0.5%符合预期0.4%;美国6月个人消费支出月率为0.3%,低于前值0.4%但符合预期0.3%。

3.周二(7月30日)美国7月谘商会消费者信心指数为135.7,高于前值121.5和预期125;录得2008年经济危机以来的第三高水平,数据提振美元。美国6月NAR季调后成屋签约销售指数月率为2.8%,高于前值1.1%和预期0.5%;也对美元形成利好。

4.周五(7月26日)公布的美国第二季度GDP增速略强于预期。数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.1%,低于前值3.1%但高于预期1.8%,但美国第二季度实际GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以来最低。评论称美国第二季度GDP好于预期,但并不意外。这表明美国经济运行良好,但不会缓解对贸易紧张或全球经济放缓的担忧。

后市展望

1. Kitco 上周五(7月26日)发布的每周黄金调查显示,多数华尔街和普通投资者都认为本周黄金价格上涨,本周召开的FOMC会议普遍预计将降息。华尔街受访者表示美联储态度温和,黄金的技术图表势头以及市场在任何价格下跌时都吸引基金经理购买兴趣的能力都是黄金上涨的支撑。在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中8人或50%认为本周黄金将会上涨;3人或19%认为金价将会下跌;5人或31%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有953人,其中580人或61%认为本周黄金仍看涨,同时223人或23%看跌;150人或16%保持中立。

2.针对黄金日内走势,机构economies.com撰文进行简要分析称,黄金价格在接近1430美元时显示出看涨偏向。突破上述水平则强化了本交易日看涨趋势继续的预期,或为测试主要目标1450.00铺平道路;除非金价跌至1410.90并保持在该位下方,否则我们继续预期黄金的看涨趋势继续。

3.FXSTREET在周三(7月31日)发布的报告中称,在今天降息的背景下,黄金跌至1416美元的低点。美联储主席鲍威尔表示,今天的降息是一次“周期中期的调整”。除了因全球经济放缓以及对最近通胀不如预期而降息外,鲍威尔还表示,今天的降息是为了确保在贸易争端中承受下行风险的保险措施。

4.咨询公司Metals Focus表示,对黄金的长期表现仍持乐观态度,但警告说,尽管预计美国将于周三降息,但近期涨幅可能有限。分析师指出,FOMC预期降息将是金融危机以来的首次降息,其他央行也表示会采取宽松态度。不过,咨询公司仍指出有几个因素限制了短期上行空间。对于初次降息来说,任何货币宽松的预期都是“适度的”,因其旨在应对全球经济放缓而不是全面衰退。其次,市场已将美国降息25个基点考虑在内。此外,即使美联储降息,美国经济的表现也比其他工业化国家好,因此美元可能会因利率差异而持稳。

5.道明证券表示,黄金受益于美联储降息预期,但白银和铂金可能没有那么多的“持久力”。人们普遍预计美联储将在周三降息25个基点。

道明表示 “从美联储主席向可能降息的大门敞开大门的第一刻起,黄金价格越来越不理会美联储将开始宽松周期的可能性,而不是‘一劳永逸’地降息的情景。道明表示黄金的动能指标“在所有气缸上都发出上行信号并不奇怪。”然而,分析师表示,“我们质疑铂金和白银的涨势是否具有持久性,考虑到其部分原因是在一轮显著的资金管理者空头回补中,投机性仓位加剧了这一点。”

6.德国商业银行表示,美联储公开市场委员会FOMC周三会议后黄金价格走势可能更多地取决于美联储主席鲍威尔的评论,而不是预期的降息。分析师指出,美联储降息的压力很大。 “一些市场参与者预计降息幅度将超过25个基点,因此削减'仅'25个基点可能会令人失望,”德商表示。

7.Euro Pacific Capital首席执行长Peter Schiff表示,长期来看,金价将远高于当前水平,甚至可能升至5000美元。“我确实认为,这是过去几年市场整合突破的开始,但我认为金价最终将远高于5000美元,”Schiff对Kitco News表示。Schiff说,金价上涨可以归因于全球货币政策。

周四重点关注

19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

19:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

美国7月挑战者企业裁员人数

20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

22:00 美国6月营建支出月率及7月ISM制造业PMI

22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存

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标签:黄金美元美联储联储通胀

[责任编辑:emily]

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